1、 做好現金和銀行的日常管理、收付工作，保證現金銀行收付的正確性和合法性，登記好現金日記賬和銀行日記賬。每天下班前報送資金日報表。
2、 負責銀行結算與對賬工作，定期與銀行進行對賬，填制銀行對賬單。每月月末編制銀行余額調節表、現金盤點表簽字后報送會計；
3、管理公司各銀行賬戶、負責開戶登記、銷戶及銀行卡的管理，負責銀行業務一般接洽，并保存相關原件單據，制作并登記保存資料登記表。
4、根據公司的報銷制度和流程，進行日常費用的報銷工作，統計月報銷明細表及匯總表；
5、負責公司收據的開具和公司取得的發票收據的審核工作，保證發票正確無誤；
6、開具發票、統計銷貨發票明細；認證發票、統計進貨發票明細；
7、編制相關收付款會計憑證，保證準確無誤；
8、提供金融機構所需資料；
9、積極主動完成上級安排的其它財務工作。